登录
当前位置:首页
>> 政务公开 >> 公文发布
站内检索:
 
关于印发《绍兴市机关事务服务中心公款竞争性存放操作细则》的通知

信息来源:市机关事务服务中心 日期:2021-09-06 17:22 浏览次数: 字号:[ ]


各处(室)、直属单位:

《绍兴市机关事务服务中心公款竞争性存放操作细则》已经党组会议研究通过,现印发给你们,请结合实际,认真遵照执行。

 

绍兴市机关事务服务中心

2021年8月30日

 

绍兴市机关事务服务中心

公款竞争性存放操作细则

 

第一章  总 则

 

第一条  为切实规范市机关事务服务中心本级及直属事业单位公款存放管理,提高资金效益,防止利益冲突和利益输送,根据《绍兴市人民政府办公室关于印发市级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》(绍政办发〔2015〕86号)、《绍兴市市级行政事业单位公款竞争性存放实施细则》(绍市财金〔2020〕15号)文件精神,结合本中心实际,制定本操作细则。

第二条  本操作细则适用于中心本级及直属事业单位通过招投标方式选择确定暂时闲置的公款存放银行的管理活动。

第三条  开展公款竞争性存放应遵循以下原则:

(一)公开、公平、公正原则。竞争性存放应公开、公平、公正进行,防范廉政风险;

(二)安全性、流动性、收益性相统一原则。科学测算现金流量,在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下,实现资金保值增值。

第四条  公款存放纳入单位“三重一大”集体决策事项,由中心党组集体研究决定,并对本单位银行账户申请开立、使用和资金存放的合法性、合规性、安全性负责。

第五条  本操作细则所指的公款是指中心本级及直属事业单位取得的上级补助资金、自有资金和代管资金,以及会费、基金、捐赠款等非财政补助收入资金。

有以下情形之一的,可以不采取招投标方式:

(一)闲置资金量小于500万元的;

(二)资金闲置时间少于3个月的;

(三)法律法规规章和国家有关文件另有明确规定的;

(四)经市政府批准可以不实行招投标的其他情形。

闲置资金是指在确保正常支付前提下暂时闲置、可用于定期存放的资金。

不采取招投标方式存放的资金,应存放于原开户银行,不得跨行转存。

500万元以下资金实行定期存放参照本细则执行。开户银行变动须经中心党组会议审定。

第六条  公款竞争性存放招标项目仅限于银行定期存款。定期存款期限由中心党组根据资金支付流动性需要集体研究确定,一般不超过1年。招标确定的定期存款到期后续存原中标银行的,可不重新组织招投标,但需中心党组集体研究决定。续存原中标银行的定期存款利率应不低于市级行政事业单位在“绍兴市公共资源交易网”上公布的最近同期限中标利率,且累计存期不得超过2年。

第七条  参与本中心公款竞争性存放投标的银行需符合市政府、市财政局规定的要求。

第八条  银行在接受本中心存款时,必须根据存款性质提供相应的承诺书来保障存款的安全性。

第九条  本中心公款竞争性存放招投标工作纳入中心采购管理办法管理范围,由中心采购工作小组牵头负责组织实施中心本级及直属事业单位公款竞争性存放招投标工作,负责做好与绍兴市财政局资金存放管理部门的联络工作。

 

第二章  操作流程

 

第十条  中心财务管理部门根据核算资金收支及结余情况,测算当年存款额度,提出竞争性存放资金的招标计划,主要包括资金性质、存放规模、存放期限、标的设置等,经分管领导同意后报中心采购工作小组审核。招标计划经采购工作小组审核并报中心党组集体讨论同意后实施。

第十一条  竞争性存放主要方式为招投标,并在“绍兴市公共资源交易网”和中心门户网站上发布招标公告。

评分方式统一采用综合评分法,评分指标包括各竞标银行经营状况、经济贡献度、利率水平和服务水平指标。

各竞标银行根据国家的利率政策及需求,自愿报名参与投标,在提交的投标文件中明确意向投标的具体标的和金额。招标标的为存款利率水平。

第十二条  招标文件编制、发布及评标委员会的组成、开标、评标、办理存放等程序,按照市财政局规定的工作流程实施。

招标公告、中标公告、更正公告、廉政承诺书等参照《绍兴市市级行政事业单位公款竞争性存放实施细则》中提供的格式编制。

第十三条  在投标截止期内竞标银行少于三家的,取消该次招投标工作,延后择日重新举行。

第十四条  有下列情形之一的,应当认定为无效标书:

(一)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;

(二)投标文件关键内容字迹不清晰或存在歧义;

(三)投标单位有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

 

第三章  后续管理

 

第十五条  中心机关纪委对公款竞争性存放进行监督检查,发现不按规定存放的,应及时督促纠正,涉及违纪违规的,由机关纪委按规定进行处理。

第十六条  定期存款存放中标银行出现以下情形之一的,各单位应及时提前收回定期存款,并取消该银行参加本单位公款竞争性存放的竞标资格:

(一)出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化的;

(二)监管评级降低后低于本操作细则第七条规定标准,监管部门认为存在较大运营风险的;

(三)进行不正当投标的;

(四)没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务的;

(五)不能按规定将到期存款本息足额缴入单位账户的;

(六)存在其他妨害资金安全行为的。

第十七条  中标银行未在竞争性存放资金到期日结清本息并划转至指定账户的,本单位有权取消中标银行之后的各期竞争性存放竞标资格。

 

第四章  附  则

 

第十八条  本细则自印发之日起施行。本细则与上级有关规定不一致的,按上级有关规定执行。


分享: